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鄂旅投:三大公式,推动集团预算、管控智能化

发布时间:2018-10-30 17:37:24  来源:互联网    背景:

  作为湖北省“两圈一带”战略的主要实施者,鄂旅投借助浪潮云ERP全面预算系统,推动预算编制时间由近两个月缩短至一周,实现了预算系统对各业务系统、集团对各产业单位风险的智能化识别,目前系统已在全资及控股子公司共178家单位投入使用,有效保障了战略落地。

  湖北省文化旅游投资集团有限公司(以下简称“鄂旅投”)业务涵盖文化旅游、金融服务、新型城镇建设和商贸物流四大板块,拥有16家全资子公司、28家控股子公司、11家参股子公司,综合实力跻身全国旅游投资企业百强第11位。

  随着业务的快速发展,鄂旅投深刻意识到,对于企业来说行之有效的全面预算管理是其健康、持续、快速发展的重要保障,特别是在“大智移云”环境下,如何在科学预算制度中融入智能应用,在提高预算编报效率的同时,实现对业务的智能管控成为重点。

  经过多方调研,结合浪潮在管理会计领域的深厚积累,鄂旅投提出坚持预算制度与预算智能化建设两手抓的建设思路,一方面建设预算岗位责任制度、预算外审批制度、预算报告制度、定期预算工作会议制度四大预算管理关键制度,另一方面搭建覆盖营销计划、业务计划、成本管控、人力等经营活动,集预算编制、控制、分析考评等模块于一体的全面预算管理系统,通过业务财务一体化,促进预算管理向智能化转型。

  全业务编制+自动化审批=科学规范预算编报

  结合公司多业务板块的特点,信息化团队制定了全业务标准化的预算编报体系。编报流程上,由年度经营计划分解为可量化执行的预算指标,自动汇总下级数据得到总部数据,总部又可以层层穿透查看下级数据。结合板块经营特点和核算科目设计指标体系,预算指标既满足编报需求,又方便实现预算控制、分析。例如:所有费用项目均与核算科目保持一致便于实时费用管控;酒店业务设定客房收入、可出租房间数等业务量指标,提高预算编报科学性。

  预算审批更加智能、精细、合理。编制的所有表均采用全级次审批,预算报表提交后系统自动分配到不同部门审批。如编报单位提交“股权投资计划预算表”后,先由本单位的预算管理委员会审批,然后自动提交到投资管理部审批,最后由总部预算管理委员会审批。

  实时大数据+有效业绩考核制度=统筹可控预算执行

  信息化建设之前,鄂旅投全面预算管理存在信息孤岛,与各业务系统无法联通。如今,云ERP建设打破了信息屏障,财务系统与资产、人力资源、资金管理等业务系统无缝衔接,预算通过财务系统实时获取执行数,各业务系统数据自动整合形成大数据,进一步生成预算执行过程报告和财务报告。

  鄂旅投还将预算数据应用于业绩考核,将重要指标和关键节点纳入年度考核范围,以预算编制结果作为年度业绩考核依据,使得考核结果更加科学准确。同时规定所有收支都必须有预算前提,非总部决策原因或不可控原因导致预算指标调整的,年度考核时予以扣分。

  直接控制+间接控制=全面智能预算管控

  为加强对企业运营的整体管控,打破原来业务操作无预算控制的局面,鄂旅投采用直接控制与间接控制相结合的方式,一方面直接控制会计、资金计划等业务系统,如固定资产投资预算控制资产购置计划业务,超过90%时系统自动预警提醒,超过100%时系统直接拒绝,对关键业务自动识别,严格把控。

  另一方面通过周期性分析预算执行情况,预算与绩效评价挂钩间接强化控制。云ERP支撑下可实现灵活多样的分析功能,来生成各类统计分析表,方便管理者发现问题、分析问题、解决问题。此外还可以对关键指标设置预警条件,及时向各经营主体管理层发送预警,有效防范业务风险。

  通过推进全面预算智能化建设,鄂旅投预算编制所需时间由原来的近两个月缩短至一周,实现了降本增效。设置表内、表间计算公式4427个、校验公式2407个,自动检查勾稽关系,保证预算准确一致。

  同时,系统根据不同业务管控要求,自动识别推送提示、预警或者拒绝通知,实现了预算控制对业务系统的智能管控;除此之外,系统整合鄂旅投各级单位数据生成集团大数据池,为管理决策提供更加科学丰富的数据支撑,以便及时调整经营策略,确保战略目标顺利实现。

  鄂旅投计划财务部负责人邱玉新部长表示,“借助浪潮云ERP,将预算管理理念有效融入公司生产经营全过程,通过对战略目标量化分解、预算跟踪控制全覆盖,实现预算管控的常态化、精细化、智能化,为公司完成战略目标提供有力支撑。随着公司规模发展壮大以及管理日趋精细化,对预算管理信息化的要求不断提升,公司将与浪潮一同努力,不断丰富和完善系统功能,推动预算管理信息化迈上新台阶。”

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